您好，场内基金有估值，并且可以在场内交易时查看实时估值。

场内基金，包括ETF（交易型开放式指数基金）和LOF（上市开放式基金），在交易所进行交易时，它们的价格由市场上的供求关系决定，因此会有实时的市场价格。这些价格通常可以在证券交易所的网站、各大财经平台或者券商的交易软件上查看。

此外，投资者还可以通过分析基金净值（NAV）、历史价格走势、交易量等因素来对场内基金进行估值。例如，ETF的估值可以参考其持有的一篮子股票的市值，以及任何可能的溢价或折价情况。

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发布于2024-5-10 15:33 北京

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场内基金，如交易所交易基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF），确实有估值过程，但它们的估值方式与场外基金有所不同。以下是关于场内基金估值的一些要点：

1. **实时交易价格**：场内基金的交易价格是实时变动的，投资者可以通过证券交易所实时查看其价格。这些价格反映了市场上买卖双方的供求关系。

2. **净值（NAV）**：尽管场内基金的交易价格是实时的，但它们也有一个净值，通常在每个交易日结束后计算。对于ETF和LOF，这个净值通常与场内交易价格相近，但并不总是完全相同。

3. **折溢价**：场内基金的交易价格可能高于或低于其净值，这种情况称为折溢价。投资者可以利用这种价格差异进行套利交易。

4. **估值方法**：根据中的《指引》规定，投资于场内基金的估值方法如下：
- ETF和定开基金、封闭式基金以收盘价估值。
- ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值。

5. **特殊情况**：如果遇到特殊情况，如基金不公布净值、进行折算或拆分、估值日无交易等，基金管理人会采用特定的估值原则进行估值。

6. **监控机制**：基金管理人应建立估值监控程序和风险监测、控制及报告机制，以确保估值的公允合理。

7. **估值数据**：场内基金的估值需要考虑多种数据，包括交易数据、行情数据、证券基础信息等。

8. **风险处理**：基金管理公司应制定估值错误的识别及应急方案，并在估值错误达到一定比例时向监管机构报告并公告。

场内基金的估值通常由基金管理人负责，并遵循相关的法律法规和指引。投资者可以通过交易软件、基金公司官网或金融信息提供平台查看场内基金的实时交易价格和每日净值。

发布于2024-5-12 09:17 盘锦

你好，当谈到场内基金的估值时，我们需要了解不同类型的基金以及它们的估值方法。下面是关于场内基金估值的一些要点：

1. 场内基金是指能够在交易所中交易的基金，包括ETF（交易型开放式指数基金）和LOF（上市开放式基金）。这些基金的估值方法与股票的交易机制相似，投资者可以通过券商在交易所中进行场内基金买卖。

2. ETF和定开基金通常以收盘价估值，而LOF则以净值估值。此外，货币基金可以采用净值估值或万份收益计提收益的方式。

3. 净值估算法是目前国内主流的估值方法。它根据基金管理人披露的基金持股、等值净资产和市场行情等信息，按照一定的计算方式，估算出基金的净值。

4. 市盈率法主要适用于股票型基金。它基于股票市场上同类股票交易的价格和收益状况，通过计算基金的市盈率来估计基金的价值。

5. 估值计价错误的处理及责任承担：基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。如果按规定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值，可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

总之，不同类型的场内基金采用不同的估值方法，投资者应根据基金类型和估值方法来理解基金的估值情况。理财有风险，投资需谨慎。

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发布于2024-5-13 16:00 德阳

场内基金，即在股票交易所交易的基金，通常指的是交易型开放式指数基金（ETF）。与股票一样，场内基金在交易日内会有实时的市场价格和估值，投资者可以通过证券交易所的交易系统实时买卖。

场内基金的估值方法如下：

1. **市场价格**：场内基金的估值最直接的方式就是看其在市场上的实时成交价格。这个价格是由市场供求关系决定的，反映了投资者愿意买卖该基金的价格。

2. **净值(NAV)**：基金的净资产值或净值是基金的内在价值，计算方法是将基金持有的所有资产（包括现金、股票、债券等）的价值总和减去基金的负债，然后除以基金份额的数量。对于ETF来说，它们通常会试图将其市场价格与净值保持一致，但由于市场情绪等因素，实际市场价格可能会与净值有所偏差。

3. **溢价/折价**：场内基金的市场价格与其净值之间的差异称为溢价（市场价格高于净值）或折价（市场价格低于净值）。投资者可以通过查看基金的溢价/折价比率来判断基金当前是被高估还是被低估。

4. **IOPV—Indicative Optimized Portfolio Value**：即指示性优化投资组合价值，是指在交易时间内，根据基金持仓的最新市场行情来估算的基金实时净值。它会在交易时段内实时更新，为投资者提供了一个基金价值的参考指标。

5. **基金持仓和财务报告**：投资者还可以通过分析基金的持仓报告和定期财务报告来评估其价值。这些报告会详细列出基金持有的资产及其价值，从而帮助投资者更好地理解基金的实际价值。

总之，场内基金的估值可以通过市场价格、净值、溢价/折价比率以及IOPV等多种方式来观察和分析。投资者应根据自身的投资策略和风险偏好来决定是否投资于某一基金，并应密切关注市场动态和基金的相关公告。

发布于2024-5-10 15:49 北京

发布于2024-5-12 10:47 北京