柳经理
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基金的净值是指基金资产净值的每一份所对应的价值。计算基金的净值通常使用以下公式：
基金净值 = （基金资产总值 - 基金负债总值）/ 基金总份额
其中，基金资产总值是指基金持有的所有资产的总价值，包括股票、债券、现金等；基金负债总值是指基金的所有负债总额，包括借款、应付款项等；基金总份额是指基金的所有份额总数。
通过这个公式，可以计算出基金的净值。基金的净值通常每个工作日都会公布，投资者可以根据基金的净值来了解基金的价值和投资收益情况。如有进一步的问题欢迎添加我的微信咨询我。
发布于2023-12-28 13:47 武汉
资深张经理
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帮助1254 好评145 从业4年
基金净值的计算公式为：净值=基金资产净值÷基金份额。其中，基金资产净值是指基金所有资产减去负债的差额，而基金份额是指基金的总份额。
具体来说，一只基金刚成立时，假设募资50亿，基金净值为1，那么总的基金份额就是50亿份。不管是申购还是赎回，15:00前操作是按照当天的净值计算，15:00后是按照下一个交易日的净值计算。
此外，初始净值是1.0000，根据基金管理人投资不同的金融产品获得的收益，外减去基金管理费用的1/365后得出增长率或者下跌率，从而净值也跟着变化。
发布于2023-12-28 13:48 成都
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