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每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额。还要看您买的基金确定份额的时间。
发布于2023-12-28 14:24 福州
魏经理
股票
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每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额。还要看您买的基金确定份额的时间。
发布于2023-12-28 14:24 福州
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