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基金市场中ETF基金的净值是什么？

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基金市场中ETF基金的净值是什么？

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资深顾问

资深顾问期货

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不管是ETF基金净值还是其他基金的净值都是一样的。基本概念是不会有区别的。
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。
一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值

发布于2018-12-9 20:48 长沙

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资深程经理资深程经理基金

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彭经理股票

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ETF可以在股票交易市场上交易，就象股票一样买卖。同时也可以和普通基金一样，在银行里买或赎回。

发布于2018-12-10 09:22 拉萨

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首席杨经理基金

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ETF基金在募集期内，是按照每天基准指数的成份及成份股权重购入一篮子股票，由于在募集期内的ETF基准指数是变动的，所以每天ETF基金的净值都会受当天交易的影响，即投资者在募集期内某天认购的基金份额在几天后与另一投资者在当天认购的份额净值是不一样的。通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位，净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位（折算前基金份额净值为1.360元，当日基准指数收盘值为2074.803点，折算后基金份额净值为2.075元），基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值=基金净资产

发布于2018-12-10 09:50 成都

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