理财师马经理
股票
帮助4.3万 好评7.7万 从业10年+
首发回答
你好，基金购买的净值确定以申购日（T 日）的交易时间为准。一般来说，如果在交易日的 15:00 前提交有效申购申请，那么将按照当天的基金净值进行成交。当天的净值最快在当天晚上更新披露，15:00 之后提交的申请通常会按照下一个交易日（T+1 日）的基金净值进行成交。
值得注意的是，不同类型的基金会有不同的净值计算规则。对于一般基金而言，遵循基金交易中“T 日申购，T+1 日确认份额”的规则，即 T 日提交申购申请后，T+1 日起开始计算收益。
而对于 QDII 基金，由于涉及到海外市场，其净值计算可能会有延时，通常会以北京时间下一日的凌晨时分作为净值计算时间。
以上就是我对基金购买的净值如何确定？以哪个时间为准整理的相关内容，如果您还想要了解更多关于股票的知识，欢迎咨询！股市有风险，投资需谨慎！祝您投资顺利！
发布于2023-9-3 11:51 上海
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
基金购买净值按哪天算？基金的交易时间和规则如下
23470
基金购买时间和确认份额时间是什么时候？
36015
基金买卖时间是如何规定的？以哪天为准？
19806
940
基金净值结算时间，遇到特殊情况结算时间会变吗，咋通知？
187
基金净值结算时间是几点？当天的净值什么时候能查到？
279
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13240706496 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
