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ETF基金的资产净值是通过以下步骤进行测算的：
1. 估值投资组合：基金管理公司会根据其投资策略和指数追踪目标，以及其他相关因素，选择并构建一个投资组合，该投资组合包含了指数所包含的证券或其它资产。
2. 持仓估值：基金管理公司会定期对投资组合中的每个证券或资产进行估值。估值可以基于市场报价、交易数据、公开信息、模型计算等方法来进行。
3. 净资产值计算：基金管理公司根据持仓估值结果，计算出基金的净资产值，即资产净值。计算方法通常为净资产值 = 投资组合中所有证券或资产的估值之和。
4. 扣费用：基金管理公司会根据基金章程和招募书规定的费用标准，从资产净值中扣除各种费用，如管理、托管费、交费等，得出基金的净资产值。
5. 公告公布：基金管理公司会在每个交易日结束后次日公布基金的净资净值，投资者可以通过基金管理公司的官方网站、融媒体或相关融数据平台查询到。
需要注意的是，资产净值是基金管理公司根据市场条件和相关因素进行估算得出，可能存在一定的误差。外，投资者在赎回或购买ETF基金时，实际交易价格可能与基金值稍有偏离，这通常市场需求、交易费用、基金的折价溢价等因素有关。因此，在资决策时，投资者应结合基金净值和相关因素进行综合分析和判断。
以上只是对问题的简单解答，想要更详细具体的投资咨询，可以点击下方加老师微信，欢迎咨询，并领取《ETF交易解析》课程。
1. 估值投资组合：基金管理公司会根据其投资策略和指数追踪目标，以及其他相关因素，选择并构建一个投资组合，该投资组合包含了指数所包含的证券或其它资产。
2. 持仓估值：基金管理公司会定期对投资组合中的每个证券或资产进行估值。估值可以基于市场报价、交易数据、公开信息、模型计算等方法来进行。
3. 净资产值计算：基金管理公司根据持仓估值结果，计算出基金的净资产值，即资产净值。计算方法通常为净资产值 = 投资组合中所有证券或资产的估值之和。
4. 扣费用：基金管理公司会根据基金章程和招募书规定的费用标准，从资产净值中扣除各种费用，如管理、托管费、交费等，得出基金的净资产值。
5. 公告公布：基金管理公司会在每个交易日结束后次日公布基金的净资净值，投资者可以通过基金管理公司的官方网站、融媒体或相关融数据平台查询到。
需要注意的是，资产净值是基金管理公司根据市场条件和相关因素进行估算得出，可能存在一定的误差。外，投资者在赎回或购买ETF基金时，实际交易价格可能与基金值稍有偏离，这通常市场需求、交易费用、基金的折价溢价等因素有关。因此，在资决策时，投资者应结合基金净值和相关因素进行综合分析和判断。
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发布于2023-8-29 14:42 杭州
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