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基金中所说的基金单位净值与累计净值是什么意思，谢谢。
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基金中所说的基金单位净值与累计净值是什么意思，谢谢。

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共3个回答
首发 彭经理
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基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

发布于2017-12-21 13:12 拉萨

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一对一
基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

发布于2018-1-11 14:41 拉萨

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一对一
你好就是我们可以这样理解为我们做的这个净值是单位净值来说的，那么累计就是个和

发布于2018-6-8 14:36 武汉

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资深梦梦经理 28358
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万经理 1882
基金单位净值累计净值什么时候公布？
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首席张经理 3502
基金单位净值和累计净值有什么关系？
你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
北经理 2778
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