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期货基金如何计算净值？

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首发 耿经理
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已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值

发布于2018-6-2 16:53 丽江

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期货基金的份额净值等于基金资产净值除以前日基金总份额。

对期货基金感兴趣欢迎联系我了解，我是资深期货客户经理！

发布于2018-6-2 18:32 三亚

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你好，这个有软件系统里面会直接计算，您不用去理解原理。

发布于2018-6-3 17:44 长沙

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你好，基金里面有写明净值的，希望能帮到，望采纳

发布于2018-6-4 08:42 天津

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一对一
就是现在的资产和初始资产的比值就是净值了

发布于2018-6-4 10:32 北京

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一对一
您好：请参考以下公式：
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

发布于2020-2-17 12:13 北京

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一对一
首发回答
基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益；基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000

发布于2018-6-2 14:29 阿拉尔

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一对一
你好，1、当日收益率=（当日权益+当天出金）/（昨天权益+当天入金）-12、当日累计净值=（1+当日收益率）×昨天累计净值3、账户第一天开始算，昨天累计净值默认为14、“当日权益+当天出金”和“昨天权益+当天入金”只要一个是0

发布于2018-6-2 14:35 杭州

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一对一
您好，基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

发布于2018-6-2 14:55 重庆

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一对一
净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.

发布于2018-6-2 15:39 拉萨

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一对一
净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-6-2 15:55 重庆

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一对一
你好，当日收益率=（当日权益+当天出金）/（昨天权益+当天入金）-1

发布于2018-6-2 16:54 成都

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一对一
你好，基金资产净值除以前日基金总份额

发布于2018-6-2 18:34 潍坊

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一对一
这个的话系统里面会给你算出来的，这个没事的

发布于2018-6-3 09:59 武汉

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一对一
您好，登录您自己的账户，或者上网查询都看得见的

发布于2018-6-3 20:14 重庆

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一对一
您好，您可以直接登录您的交易软件，软件会自动帮您计算的，欢迎交流！

发布于2018-6-4 08:22 青岛

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一对一
您好，上面会表明的，不懂欢迎咨询了解

发布于2018-6-4 08:49 温州

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一对一
1、当日收益率=(当日权益+当天出金)/(昨天权益+当天入金)-12、当日累计净值=(1+当日收益率)×昨天累计净值

发布于2018-6-4 08:52 成都

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一对一
这个一般会计算前一天的为基金的净值的，投资顺利，祝您

发布于2018-6-4 08:58 青岛

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一对一
你好，这个你可以直接看交易软件上。

发布于2018-6-4 09:00 广州

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