确认份额开始计算收益算当天的吗,是这样算的
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确认份额开始计算收益算当天的吗,是这样算的

叩富问财 浏览:9556 人 分享分享

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您好,确认份额当天就会计算收益,基金实行T 1交易,交易日当天买入基金,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是交易日当天买入基金,第二个交易日计算收益。

基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。


基金的交易规则如下:

1、交易时间:基金买卖时间是以交易日当天15:00为限的,在交易日当天15:00之前买入或者卖出的会以当天收盘后基金净值来确认份额。如果是在当天15:00之后买入或者卖出的,会在下一个交易日(T 1)收盘后的基金净值来确认份额。


2、收取费用:交易费用主要有三类,分别是申购费,运作费和赎回费。运作费包括管理费,托管费,销售服务费。基金类型不同收取的费用不同,例如:A类基金只收取买入和赎回费用。C类基金只收取赎回费和销售服务费。不管哪类基金,持有时间越长,赎回费率越低。


收取费用的不同还要看是场外基金还是场内基金。场外基金实行T 1交易,场外费用包括申购费、赎回费和管理费、托管费和销售服务费。场内基金实行T 1交易,只收取交易佣金。


3、购买场所:直销渠道:基金公司。代销渠道:银行,证券公司第三方金融服务机构等。

基金的买卖分别称为认购和赎回。在上午9点到下午3点之间进行交易。如果在此时间交易,份额以当日净值确认。如果在这个时间之外交易,会被记录到下一个工作日。基金的交易和赎回都是T 1的方式,只是赎回到账时间不一样。


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发布于2023-3-17 14:28 北京

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发布于2023-3-17 14:36 重庆

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你好,目前不管是基金还是理财大部分都是从确认份额的时候开始计算收益的。

发布于2023-4-20 10:30 鹤岗

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