股指期货交易中套期保值的基本原理?-叩富网

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股指期货交易中套期保值的基本原理?

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股指期货交易中套期保值的基本原理 ?

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共16个回答

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章经理

期货经理杨林期货

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股指期货用于套期保值主要是利用了股指期货可以做空的原理

发布于2018-2-27 08:48 北京

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，
套期保值的基本原理
1.套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
　　
2.套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
　　
3.套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。

发布于2018-8-6 10:45 曲靖

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诸葛经理股票

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套期保值(hedging),俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。

发布于2018-2-27 08:43 北京

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章经理股票

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你好，股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。恒瑞财富网股指期货套期保值的原理分析。

发布于2018-2-27 08:40 杭州

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彭经理股票

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股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

发布于2018-2-27 08:40 拉萨

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北经理股票

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你好，股票指数期货是指证券市场中的股票价格综合指数为标的物的金融期货合约，投资者利用股价和股指数变动的趋向同性，采用在现货和期货两大市场中方向相反的操作以减少，抵消价格变动的不利因素，进行套期保值。

发布于2018-2-27 08:40 成都

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首席林经理股票

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您好，因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的，祝您投资愉快。

发布于2018-2-27 08:44 成都

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陈经理股票

帮助5692 入驻10年+ 知无不言

股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。恒瑞财富网股指期货套期保值的原理分析。
股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入\0这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为目前股票市场可能会出现下跌，但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保值。

发布于2018-2-27 08:45 南京

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