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元旦节基金净值没更新，根据基金的种类不同，有的没有收益，有的仍然有收益。
1、没有收益。
元旦节期间股市是休市的，因此股票的价格不会变动，自然就没有价差或者分红收入。所以凡是以股票为主要投资标的的基金都是没有收益的。
比如说，股票基金、指数基金、混合型基金等，都没有收益，因为这些基金的投资标的中股票占比可达80%及以上。所以，这些基金的净值没更新，也代表着没有产生收益。
2、有收益。
如果基金投资的标的，在元旦期间也能带来收益，那么基金在元旦期间自然也是有收益的，比如说债券基金、货币基金。
①债券基金。
债券基金，顾名思义，就是主要投资于债券的基金，其基金的投资标的要求债券的持仓在80%及以上。而债券为投资者带来的收益主要来源于债券净值波动产生的价差以及债券利息。根据规定，债券利息实际计息是按照365天来计算的，因此，尽管节假日股市会休市而基金也不能进行交易，债券基金还是会有利息收益。
所以，尽管债券基金的收益在元旦节没有更新，它还是有收益的，等到元旦结束后的第一个工作日，收益就会更新了。
②货币基金。
货币基金的投资标的是央行票据、短期国债、企业债、商业票据、银行定期存单等有价证券，这些产品每天都会计算收益，因此同债券基金类似，货币基金在元旦节假期内也会产生收益。
所以，尽管货币基金的收益在元旦节没有更新，它仍然在产生收益，等到元旦结束后的第一个工作日，收益数据就会更新了。
若投资者想获得2023年元旦节期间货币基金或者债券基金带来的收益，可以在2022年12月30日（周五）15：00点前申购货币基金，其净值当日确认。在2023年1月3日（周二），收益会更新到投资者所持有的债券基金净值中。
1、没有收益。
元旦节期间股市是休市的，因此股票的价格不会变动，自然就没有价差或者分红收入。所以凡是以股票为主要投资标的的基金都是没有收益的。
比如说，股票基金、指数基金、混合型基金等，都没有收益，因为这些基金的投资标的中股票占比可达80%及以上。所以，这些基金的净值没更新，也代表着没有产生收益。
2、有收益。
如果基金投资的标的，在元旦期间也能带来收益，那么基金在元旦期间自然也是有收益的，比如说债券基金、货币基金。
①债券基金。
债券基金，顾名思义，就是主要投资于债券的基金，其基金的投资标的要求债券的持仓在80%及以上。而债券为投资者带来的收益主要来源于债券净值波动产生的价差以及债券利息。根据规定，债券利息实际计息是按照365天来计算的，因此，尽管节假日股市会休市而基金也不能进行交易，债券基金还是会有利息收益。
所以，尽管债券基金的收益在元旦节没有更新，它还是有收益的，等到元旦结束后的第一个工作日，收益就会更新了。
②货币基金。
货币基金的投资标的是央行票据、短期国债、企业债、商业票据、银行定期存单等有价证券，这些产品每天都会计算收益，因此同债券基金类似，货币基金在元旦节假期内也会产生收益。
所以，尽管货币基金的收益在元旦节没有更新，它仍然在产生收益，等到元旦结束后的第一个工作日，收益数据就会更新了。
若投资者想获得2023年元旦节期间货币基金或者债券基金带来的收益，可以在2022年12月30日（周五）15：00点前申购货币基金，其净值当日确认。在2023年1月3日（周二），收益会更新到投资者所持有的债券基金净值中。
发布于2022-12-27 19:57 苏州
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