你好,怎么查到的当天记息的基金没有销售的,是什么情况
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你好,怎么查到的当天记息的基金没有销售的,是什么情况

叩富问财 浏览:383 人 分享分享

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所有基金当日申购均没有收益,因为,开放式基金是按照未知净值法进行申购的,只有第二天你才有基金的确权,所以申购当日你没有拥有这只基金。但是,赎回当天是有收益的,因为,赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元,因为,它是每天计算收益的,按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话,即周五提交赎回申请,而确认是在下周一,所以,周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话,会将这几天的收益全部加到赎回款中。

发布于2022-11-2 15:29 天津

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银河资深顾问 6646
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