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基金的核算是什么意思？

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共4个回答
首发 资深谭经理
一对一
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基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息

发布于2016-6-5 11:25 成都

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一对一
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发布于2017-2-4 16:44 拉萨

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一对一
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位基金净值。

发布于2018-6-1 10:18 拉萨

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一对一
你好，基金公司，是一个行业概念。基金公司会计核算，就是指这个行业普遍适用会计核算制度、方法、模式等。基金公司就是证券投资基金管理公司，是指经中国证券监督管理委员会批准，在中国境内设立，从事证券投资基金管理业务的企业法人。

发布于2018-8-30 17:36 成都

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基金公司会计核算是什么意思？
基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。
证券金融7 3799
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